Nyckeltal:
|
Tillgångar:
|
194 594,83 kr
|
(180 304,14 kr)
|
|---|---|---|
|
Belåning:
|
21 142,00 kr
|
(17 217,87 kr)
|
|
Eget kapital:
|
173 452,83 kr
|
(163 086,27 kr)
|
|
Nysparande:
|
1 100,00 kr
|
(2 000,00 kr)
|
|
Utdelningar:
|
174,18 kr
|
(500,52 kr)
|
|
Skuldränta:
|
27,20 kr
|
(27,51 kr)
|
|
Direktavkastning:
|
2,17 %
|
(2,22 %)
|
Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.
Statiska planen:
| Mål | Plan | Differens (kr) | Differens (%) | Mål nästa månad |
|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
171 432,38 kr
|
2 020,45 kr
|
1,18 %
|
172 828,73 kr
|
| 12 miljoner |
178 123,77 kr
|
-4 670,94 kr
|
-2,62 %
|
180 932,33 kr
|
Dynamiska planen:
| Mål | Plan | Differens | Avkastningskrav årsbasis | Mål nästa månad | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miljon |
163 876,85 kr
|
9 575,98 kr
|
5,78 %
|
(5,97 %)
|
174 267,20 kr
|
| 12 miljoner |
164 966,38 kr
|
8 486,45 kr
|
14,56 %
|
(14,75 %)
|
175 428,91 kr
|
| 20 k/mån utd |
164 901,89 kr
|
8 550,94 kr
|
14,06 %
|
(14,21 %)
|
175 365,11 kr
|
Kommentarer:
Beloppsmässigt tog portföljen igen juni månads tapp, men planen har rullat vidare och nuvarande portföljvärdet lägger mig nu under den höga ribban, om än bättre än plan för grundmålet i alla fall. Förutom månadssparandet togs drygt 3000 kr från krediten för att köpa Johnson & Johnson samt öka i Realty Income. Kan börja vara dags att öka i svenska bolag för valutaexponeringens skull, men jag har även Novo Nordisk på vill-köpa-listan. Får se vad augusti bjuder på.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar