Månadsinköp: juli 2016

Så har även denna månadspeng satts i rullning. Köpte 5 aktier Atlas Copco B till min kapitalförsäkring på Nordnet vilket gör att aktien är ny där, men jag äger den sedan tidigare i min ISK för pensionssparande.

Som vanligt köper jag B-aktien då den är billigare. Då handelsvolymerna inte är något problem för mig kan man lika gärna köpa utdelning så billigt som möjligt.

Atlas Copco lämnar utdelning två gånger per år, och nästa tillfälle är nu i november. Till köpkursen 220,80 kr är direktavkastningen på den sammanlagda årliga utdelningen 2,85%, vilket i sig kanske inte är superfantastiskt, men Atlas Copco har en historik av av att höja utdelningen så på min placeringshorisont om sådär 30 år kommer det att bli många kronor.

Jag behåller Realty Income

Både Petrusko och Vägen till Frihet skriver att de har valt att sälja delar av sina respektive innehav i Realty Income. Jag delar uppfattningen att värderingen känns ansträngd, och med den senaste tidens stärkning av dollarn är det inte ett dumt läge att stiga av nu. Jag väljer dock att sitta kvar med hela mitt innehav i Realty Income och kommer även att öka i framtiden. Just nu är dock USD för stor del av utdelningarna i min portfölj så fler köp blir inte aktuella innan jag köpt ikapp mig på andra marknader, så realistiskt sett ser jag nog inte fler köp i Realty Income eller andra amerikanska bolag de närmaste två åren.

Månadsrapport: juni 2016

Nyckeltal:

Tillgångar:	227 283,48 kr	(225 986,57 kr)
Belåning:	37 424,02 kr	(35 707,65 kr)
Eget kapital:	189 859,46 kr	(190 278,92 kr)
Nysparande:	1 000,00 kr	(1 000,00 kr)
Utdelningar:	672,16 kr	(1 509,49 kr)
Skuldränta:	46,93 kr	(45,15 kr)
Direktavkastning:	2,77 %	(2,72 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

Mål	Plan	Differens (kr)	Differens (%)	Mål nästa månad
1 miljon	186 971,04 kr	2 888,42 kr	1,54 %	188 403,32 kr
12 miljoner	210 635,07 kr	-20 775,61 kr	-9,86 %	213 773,73 kr

Dynamiska planen:

Mål	Plan	Differens	Avkastningskrav årsbasis		Mål nästa månad
1 miljon	191 148,27 kr	-1 288,81 kr	5,65 %	(5,62 %)	190 730,45 kr
12 miljoner	192 457,64 kr	-2 598,18 kr	14,69 %	(14,64 %)	192 040,57 kr
20 k/mån utd	192 340,50 kr	-2 481,04 kr	13,77 %	(13,80 %)	191 910,93 kr

Kommentarer:

Semester, Brexit, kaos och diverse andra ord kan sammanfatta månaden. Månadssparandet från maj lades på hög och tillsammans med juni månadspeng blev det ett köp av kanadensiska Emera. Då jag är konstant fullinvesterad istället för att vänta på köplägen (sett på lång sikt kommer börsen aldrig att vara så billig som nu, oavsett när nu är) hade jag inte möjlighet att fyndköpa till min pensionsportfölj efter Brexit-beskedet. I mitt icke-pensionssparande köpte jag dock ABB och Atlas Copco.

Direktavkastningen i portföljen fortsätter att öka och är nu 2,77 % på årsbasis vilket gör att för att nå 20 000 kr i månadsutdelning behöver det egna kapitalet nu ”bara” uppgå till strax under 9,2 miljoner kronor, en sänkning med ganska precis 200 000 kr från förra månadens rekordnotering till vad som följaktligen är en ny rekordnotering. I och med detta sjunker kravet på årsavkastningen till 13,77 % (ny rekordnotering) trots att portföljen backade något månaden som gick.

Shareville: ★★★

Yay igen! Upptäckte just att min portfölj som jag delar på Shareville nu är uppe i högsta möjliga 3 stjärnor i rating, det vill säga att den tillhör de bästa 10% av portföljerna på siten sett till riskjusterad avkastning.

Utdelningar juni 2016

Aktie	Antal	Utdelning/aktie	Källskatt	Nettoutdelning
Betsson	100	4,51 kr	—	451,00 kr
Johnson & Johnson	4	0,80 USD	3,89 kr	22,07 kr
Microsoft	35	2,96 kr	15,53 kr	88,03 kr
Realty Income Corp (IPS)	13	1,65 kr	3,22 kr	18,26 kr
Realty Income Corp (KF)	46	1,65 kr	11,40 kr	64,62 kr
Realty Income Corp (NN)	20	0,1990 USD	4,97 kr	28,18 kr

Ränteutgifter: 46,93 kr

Utdelningsnetto	Månadens:	625,23 kr	(473,01 kr)
	YTD:	3 818,44 kr	(2 821,05 kr)
	R12:	4 972,95 kr	(3 148,89 kr)
Direktavkastning årsbasis	Oviktad:	2,81 %	(2,07 %)
	Viktad 3 mån:	2,77 %	(2,18 %)
	Viktad 12 mån:	2,59 %	(2,33 %)

Jämförelsesiffrorna gäller samma period föregående år.

Valutaexponering

Utdelningarnas ursprungsvaluta (R12):

Nästa månad

Utdelningar väntas från Bank of Nova Scotia, Chubb, Kimberly Clark, Klövern preferens, Realty Income samt Telus. Se även utdelningssidan.

Ökat i CellaVision

Utdelningen från Betsson ramlade in på kontot och gjorde att det blev läge för att utöka något av innehaven. Har länge sneglat på att öka i CellaVision och passar på nu. 12 aktier köptes för 53,25 kr styck.

Månadsrapport: maj 2016

Nyckeltal:

Tillgångar:	225 986,57 kr	(212 651,08 kr)
Belåning:	35 707,65 kr	(34 020,16 kr)
Eget kapital:	190 278,92 kr	(178 630,92 kr)
Nysparande:	1 000,00 kr	(1 000,00 kr)
Utdelningar:	1 509,49 kr	(894,07 kr)
Skuldränta:	45,15 kr	(45,73 kr)
Direktavkastning:	2,72 %	(2,66 %)

Jämförelsesiffrorna är för föregående månad. Direktavkastningen är omräknad till årsbasis för R12 och beräknad på ett viktat medelvärde för de senaste tre månaderna.

Statiska planen:

Mål	Plan	Differens (kr)	Differens (%)	Mål nästa månad
1 miljon	185 542,07 kr	4 736,85 kr	2,55 %	186 971,04 kr
12 miljoner	207 527,96 kr	-17 249,04 kr	-8,31 %	210 635,07 kr

Dynamiska planen:

Mål	Plan	Differens	Avkastningskrav årsbasis		Mål nästa månad
1 miljon	179 475,87 kr	10 803,05 kr	5,62 %	(5,83 %)	191 148,27 kr
12 miljoner	180 701,90 kr	9 577,05 kr	14,64 %	(14,83 %)	192 457,64 kr
20 k/mån utd	180 603,95 kr	9 674,97 kr	13,80 %	(14,09 %)	192 340,50 kr

Kommentarer:

En riktigt trevlig börsmånad med både utdelningsrekord och största procentuella portföljuppgången sedan i oktober. Statiska planen är tillbaka på miljonspåret. När det gäller de dynamiska planerna är det nytt rekord i vilken årsavkastning som krävs för att nå miljonen: 5,62% inklusive insättningar! Även den dynamiska planen för att nå en månadsutdelning om 20 000 kr sätter två rekord: till följd av den ökande direktavkastningen är nödvändigt slutbelopp nere på strax under 9,4 miljoner kronor, och nödvändig årsavkastning för att nå dit är nu nere på rekordlåga 13,80% inklusive insättningar.